交易机会(26-003)
一个空头机会,以及我最新持仓全披露
说明:这些分析文章,不定时。有想法就发,没有想法不凑字数;每篇文章都分两部分:第一,介绍“交易机会”的背景;第二,“交易机会”。文章里面涉及的ticker,如果我已经持仓,我会披露;没披露就是我也还没买。
一、现在的背景
这两天市场主要在做2件事,但其实是一件事,就是:以AI为借口,抛售高估值板块;与此同时,为了贝塔中性,又在做多防御价值板块——很大程度是机械性的购买,而不是基于基本面。这样造成一种情况,先不说抛售是否合理,至少多头这里有相当大的不合理性。比如, WMT 0.00%↑ CAT 0.00%↑ MMM 0.00%↑ 这几个票,目前这个价格完全不合理。
另外从大盘来说。明天CPI可能能让大盘走出一点趋势。最近的盘整实在太磨人了。总之无论上行,还是下行,出来一个阶段的趋势就好。
二、交易机会
我已经做空了wmt,今天直接还加倍了仓位。但我今天盘中平仓了我mmm的空头(就是想集中做空沃尔玛,哈哈)。周五,我可能会建仓做空mmm或cat。我认为做空这3个标的都是同一个机会点:机械购买带来的价格扭曲,不久就应该均值回归。
顺带披露一下我最新持仓(截止2026.2.12收盘):
做多,25%: TLT 0.00%↑ NVO 0.00%↑ PYPL 0.00%↑
做空,45%: WMT 0.00%↑ XLE 0.00%↑ AAPL 0.00%↑ EWY 0.00%↑ GDX 0.00%↑
现金,30%
再重复一下,以上都是我自己的分析和我自己的交易。仅供大家参考。不是投资建议。


appl是今天建的仓么😲为啥尼
感谢灵魂点拨,辛苦了